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重磅預警:今日非農駕到、失業率恐飆升至20%!中美貿易再傳新消息、金價剛剛觸及1715美元

時間:2020-06-05 10:18:04    來源:FX168    作者:
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在進入周末之前,全球市場的多頭盛宴遭到獲利了結,美股連漲4日的勢頭戛然而止,亞股周五(6月5日)開盤多數承壓,美元在昨日暴跌近百點失守97關口后繼續走低,現貨黃金則試圖在1710上方站穩腳跟。本交易日來看,市場將迎來本周重磅事件——美國非農就業報告,數據與預期相差較大可能會引發市場短線劇烈波動,投資者需對此做好準備。
 
狂歡戛然而止!美股、美債、美元均遭拋售 金價絕地反擊
 
在周五關鍵的非農就業報告公布之前,投資者選擇獲利了結,結束了由不斷增強的經濟信心推動的美股四天漲勢。
 
盡管航空股飆升,但周四美股收盤多數走低,道瓊斯工業指數收高11.93點,或0.05%;標普500指數收挫10.52點,或0.34%;納斯達克指數收跌67.10點,或0.69%。
 
Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示:“本周股市漲幅過度。市場回調并不令人意外。”
 
Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulson表示:“市場上漲幅度如此之大,速度如此之快,很多人說,‘我將少量獲利了結’。”
 
自3月底大跌以來,美股三大股指都顯示出了非凡的韌性,目前納指、標普500指數和道指分別較2月份創下的紀錄高點低約2%、8%和11%。
 
在美股承壓之際,美元也遭到拋售,背后最大的拖累因素無疑是歐洲央行。
 
周四在最新的利率決議中,歐洲央行宣布將PEPP計劃擴大6000億歐元至1.35萬億歐元,超過了大多數分析師預期的增加5,000億歐元,此外購債期限延長至2021年6月底。
 
歐洲央行公布了最新經濟預期:歐洲央行預計2020年GDP將萎縮8.7%,3月預期為增長0.8%;預計2021年GDP將增長5.2%,3月預期為1.3%;預計2022年GDP將增長3.3%,3月預期為增長1.4%。
 
此外,歐洲央行稱,基準預期下2020年的通脹率為0.3%,3月預期為1.1%。值得注意的是,歐元區經濟要到2022年才能逐步復蘇,與市場預期的快速復蘇之勢相悖,令投資者們感到失望,市場預期歐元區2020年經濟萎縮8%。
 
受此影響,歐元短線急漲,一度漲超100點至1.13關口上方,最高觸及1.1362水平,周五在1.13上方高位整理。
 
摩根大通全球市場策略師JaiMalhi表示:“這凸顯了歐洲央行支持復蘇的承諾。歐元區很可能比美國和英國更快擺脫新冠疫情引發的衰退。”
 
歐元飆升之際,美元繼續回落,失守關鍵的97關口,最低觸及96.56水平,周五亞市盤中在96.80附近震蕩。
 
周四,美國較長期公債收益率跳升至數月來最高水平,因歐洲央行加大刺激力度和不那么慘淡的美國請領失業金報告給投資者信心帶去支撐。指標10年期美債收益率在午后交易中上漲5.7個基點,盤中觸及0.822%的3月27日以來最高水平。
 
在美股、美債以及美元均下跌的背景下,現貨黃金持續拉升,在升穿1700美元后仍進一步反攻,最高觸及1720美元上方,周五亞市盤中,金價徘徊在1710上方。
 
道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示:“股市下跌,對于金市參與者來說,這被解讀為一輪避險操作,正推動黃金的投資需求增加。”
 
重磅預警!今日非農駕到
 
本交易日來看,市場將重點關注美國非農就業報告,將于北京時間周五20:30公布。調查顯示,美國5月季調后非農就業人口料減少800萬,5月失業率料飆升至19.5%,美國5月平均每小時工資年率料錄得8.5%,平均時薪月率料增長1%。
 
本周公布的系列經濟數據顯示,隨著與疫情相關的措施被逐步放松,與大流行相關的最糟糕時期可能已經過去。
 
美國勞工部周四的報告顯示,美國至5月30日初請失業金人數降至187.7萬。CNBC稱,這顯示冠狀病毒相關就業危機的最糟糕時期已經過去,但失業率仍居高不下。
 
在初請失業金人數公布前一天,ADP周三公布的民間就業報告顯示,5月就業人數減少276萬人。盡管這仍遠高于美國經濟在冠狀病毒爆發前的表現,但也遠低于華爾街預期的減少875萬人。
 
市場分析師Vince Golle和Reade Pickert聯合撰文稱,雖然美國5月ADP就業好于預期,華爾街稍微修正了對5月份非農數據的預期,但并未改變悲觀基調。
 
宏觀經濟咨詢機構Pantheon Macroeconomics的經濟學家Ian Shepherdson直言,ADP用于計算就業數據的模型有問題,投資者要做好雙向準備。
 
Principal Global Investors的首席策略師Seema Shah稱,未來完全有可能出現一個關鍵時點,第二波失業和長期的企業倒閉將考驗市場情緒。
 
穆迪分析公司經濟學家贊迪(Mark Zandi)因此宣布,“新冠病毒引發的衰退已經結束。這將是史上最短的衰退,但這很可能是最嚴重的一次。”
 
接受道瓊斯調查的經濟學家預計,非農就業人數將下降830萬人,失業率將達到20.5%,是大蕭條以來最高水平的兩倍多。
 
針對此次非農數據,高盛預計美國5月非農就業人數減少725萬,失業率將達到21.5%,此前4月的就業數據可能會下修。高盛在解讀報告時將繼續特別關注休假或臨時裁員的人數和比例。
 
富國銀行認為,當前關鍵的問題是有多少臨時裁員會變成永久性失業。3月之前非農就業人數在過去70年里最大的單月降幅出現在2009年3月,當時非農就業人數減少了80萬,而2020年3月非農就業人口減少88.1萬,4月又出現前所未有的減少2050萬。
 
富國銀行目前預計5月非農人口將再度出現歷史性降幅800萬,失業率將飆升至20%。
 
此外,市場今日還需關注中美貿易方面的最新消息。美國農業部周四表示,美國出口商報告向未知目的地出售了12萬噸大豆。這是美國政府連續第二日宣布向未知目的地出售大豆,交易商表示,盡管中美之間的政治緊張局勢不斷加劇,但這兩次的買家可能都來自中國。
 
另外,據媒體周四(6月4日)報道,美國運輸部將發布一項修訂后的命令,允許中國客運航空公司繼續在美國運營航班。美國政府和航空公司官員表示,美國運輸部計劃在未來幾天發布修訂后的命令,可能會允許一些中國民航客機繼續飛美國航線。
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